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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 957.00 | 50 653.00 | 24 304.00 | 74 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 355.00 | 39 054.00 | 11 301.00 | 50 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 864.00 | 92 354.00 | 121 510.00 | 213 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BT Marchandises | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 235.00 | 1 885.00 | 64 349.00 | 66 235.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 298.00 | 1 885.00 | 346 412.00 | 348 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 162.00 | 94 239.00 | 467 923.00 | 562 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 979.00 | 98 514.00 | | 109 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 358.00 | 11 464.00 | | 43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 175 336.00 | 131 979.00 | | 175 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 944.00 | 139 322.00 | | 110 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 791.00 | 40 172.00 | | 34 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 921.00 | 79 452.00 | | 118 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | 17 043.00 | | 25 743.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 3 833.00 | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 586.00 | 288 533.00 | | 292 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 923.00 | 420 512.00 | | 467 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 268.00 | | 3 196.00 | 213 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 213 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 126 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 916.00 | | 3 196.00 | 125 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 118.00 | 7 836.00 | 2 600.00 | 87 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 471.00 | 7 836.00 | 2 600.00 | 84 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | 1 141.00 | 2 252.00 | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 1 141.00 | 3 170.00 | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | 1 141.00 | 3 170.00 | 3 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 3 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 271.00 | 19 553.00 | 19 718.00 | 39 271.00 |
VI Groupe et associés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 300.00 | 83 785.00 | 5 515.00 | 89 300.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 588.00 | 272 870.00 | 19 718.00 | 292 588.00 |