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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 923.00 | 55 354.00 | 20 569.00 | 75 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 355.00 | 42 132.00 | 8 223.00 | 50 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 616.00 | 100 133.00 | 113 483.00 | 213 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BT Marchandises | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 387.00 | 4 173.00 | 77 214.00 | 81 387.00 |
BZ Autres créances | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CF Disponibilités | 142 661.00 | | 142 661.00 | 142 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 993.00 | 4 173.00 | 507 820.00 | 511 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 609.00 | 104 306.00 | 621 303.00 | 725 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 336.00 | 109 979.00 | | 153 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 016.00 | 43 358.00 | | 45 016.00 |
DL TOTAL (I) | 220 353.00 | 175 336.00 | | 220 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 880.00 | 110 944.00 | | 132 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 438.00 | 34 791.00 | | 34 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 473.00 | 118 921.00 | | 197 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 25 743.00 | | 32 096.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 2 187.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 950.00 | 292 586.00 | | 400 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 303.00 | 467 923.00 | | 621 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 165.00 | 281 583.00 | | 355 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 71 394.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 864.00 | | 966.00 | 213 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 213 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 512.00 | | 966.00 | 126 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 354.00 | 7 779.00 | | 92 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | 7 779.00 | | 89 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 3 293.00 | 1 005.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 3 293.00 | 1 005.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 3 293.00 | 1 005.00 | 1 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 293.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 473.00 | 197 473.00 | | 197 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 555.00 | 28 224.00 | 44 289.00 | 72 555.00 |
VI Groupe et associés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 948.00 | 147 648.00 | 4 300.00 | 151 948.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 496.00 | 355 165.00 | 44 289.00 | 399 496.00 |