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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 555.00 | 92.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 944.00 | 45 474.00 | 38 470.00 | 83 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 808.00 | 26 867.00 | 23 941.00 | 50 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 2 134.00 | 5 515.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 238.00 | 77 030.00 | 147 208.00 | 224 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BT Marchandises | 94 423.00 | 918.00 | 93 506.00 | 94 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 455.00 | 2 139.00 | 86 316.00 | 88 455.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 629.00 | 3 056.00 | 283 572.00 | 286 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 867.00 | 80 086.00 | 430 781.00 | 510 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 651.00 | 131 448.00 | | 125 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 747.00 | 6 302.00 | | -10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 136 903.00 | 159 751.00 | | 136 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 330.00 | 149 827.00 | | 172 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 632.00 | 17 769.00 | | 29 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 263.00 | 71 992.00 | | 54 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 734.00 | 11 320.00 | | 33 734.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 135.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 878.00 | 251 043.00 | | 293 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 781.00 | 410 794.00 | | 430 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 159.00 | 251 043.00 | | 222 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 329.00 | 67 398.00 | | 78 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 341.00 | | 41 899.00 | 202 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 224 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 001.00 | 134 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 381.00 | | 41 371.00 | 113 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | 527.00 | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 815.00 | 31 081.00 | 20 001.00 | 63 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 92.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 352.00 | 30 990.00 | 20 001.00 | 61 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 340.00 | 21 340.00 | 21 340.00 | 21 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 922.00 | 273.00 | 3 057.00 | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | 3 325.00 | 5 191.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 3 325.00 | 5 191.00 | 7 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 3 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 134.00 | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 496.00 | 21 777.00 | 71 719.00 | 93 496.00 |
VI Groupe et associés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VP Divers | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 387.00 | 117 738.00 | 7 650.00 | 125 387.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 878.00 | 222 159.00 | 71 719.00 | 293 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |