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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 4 531.00 | 30 231.00 | 34 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 531.00 | 217 680.00 | 78 850.00 | 296 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 122.00 | 308 202.00 | 1 591 920.00 | 1 900 122.00 |
BT Marchandises | 194 554.00 | | 194 554.00 | 194 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
BZ Autres créances | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CF Disponibilités | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 210.00 | | 410 210.00 | 410 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 332.00 | 308 202.00 | 2 002 130.00 | 2 310 332.00 |
CU Autres participations | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
DL TOTAL (I) | 684 065.00 | | | 684 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 210.00 | | | 694 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 872.00 | | | 359 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 064.00 | | | 1 318 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 130.00 | | | 2 002 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 671.00 | | | 698 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 027.00 | | | 1 862 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 688.00 | 19 515.00 | | 288 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 1 180.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 878.00 | 18 335.00 | | 203 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 543.00 | 200 543.00 | | 200 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 872.00 | 359 872.00 | | 359 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 211.00 | 74 818.00 | 316 580.00 | 694 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 689.00 | 137 834.00 | 14 855.00 | 152 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 065.00 | 698 672.00 | 316 580.00 | 1 318 065.00 |