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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 6 118.00 | 2 781.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 395.00 | 29 601.00 | 39 794.00 | 69 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 468.00 | 268 782.00 | 174 686.00 | 443 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 437.00 | 384 752.00 | 1 691 684.00 | 2 076 437.00 |
BT Marchandises | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
BZ Autres créances | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 484.00 | | 459 484.00 | 459 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 921.00 | 384 752.00 | 2 151 169.00 | 2 535 921.00 |
CU Autres participations | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 501.00 | | | 374 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 414.00 | | | 1 135 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 326.00 | | | 557 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 371.00 | | | 192 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 754.00 | | | 1 015 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 169.00 | | | 2 151 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 021.00 | | | 550 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 097.00 | | 133 461.00 | 1 943 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 076 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 740.00 | | 3 160.00 | 1 470 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 564.00 | | 130 301.00 | 382 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 568.00 | 29 184.00 | | 355 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 379.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 578.00 | 28 806.00 | | 269 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 451.00 | 208 451.00 | | 208 451.00 |
UX Autres créances clients | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 327.00 | 91 594.00 | 375 045.00 | 557 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 754.00 | 550 021.00 | 375 045.00 | 1 015 754.00 |