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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 8 437.00 | 1 062.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 126.00 | 55 207.00 | 31 918.00 | 87 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 804.00 | 337 800.00 | 256 004.00 | 593 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 204.00 | 481 695.00 | 1 763 508.00 | 2 245 204.00 |
BT Marchandises | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 651.00 | | 239 651.00 | 239 651.00 |
BZ Autres créances | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 198 399.00 | | 198 399.00 | 198 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 492.00 | | 782 492.00 | 782 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 696.00 | 481 695.00 | 2 546 000.00 | 3 027 696.00 |
CU Autres participations | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 728.00 | | | 170 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 256.00 | | | 229 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 984.00 | | | 1 568 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 380.00 | | | 397 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 016.00 | | | 977 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 000.00 | | | 2 546 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 347.00 | | | 673 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 635.00 | | 61 569.00 | 2 183 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 500.00 | | | 1 474 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 462.00 | | 61 469.00 | 619 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | 100.00 | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 121.00 | 52 575.00 | | 429 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 1 253.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 687.00 | 51 321.00 | | 341 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
UX Autres créances clients | 239 651.00 | 239 651.00 | | 239 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 380.00 | 93 712.00 | 266 899.00 | 397 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 709.00 | 379 709.00 | | 379 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 016.00 | 673 347.00 | 266 899.00 | 977 016.00 |