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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 834.00 | 19 373.00 | 40 461.00 | 59 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 728.00 | 250 204.00 | 72 524.00 | 322 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 096.00 | 355 568.00 | 1 587 528.00 | 1 943 096.00 |
BT Marchandises | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
BZ Autres créances | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CF Disponibilités | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 363.00 | | 435 363.00 | 435 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 460.00 | 355 568.00 | 2 022 892.00 | 2 378 460.00 |
CU Autres participations | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 971.00 | | | 222 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
DL TOTAL (I) | 964 501.00 | | | 964 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 256.00 | | | 543 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 726.00 | | | 240 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 486.00 | | | 206 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 391.00 | | | 1 058 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 892.00 | | | 2 022 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 525.00 | | | 593 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 400.00 | | 12 697.00 | 1 930 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 740.00 | | | 1 470 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 267.00 | | 11 297.00 | 371 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 1 400.00 | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 346.00 | 25 222.00 | | 330 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 356.00 | 25 222.00 | | 244 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 487.00 | 206 487.00 | | 206 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 727.00 | 240 727.00 | | 240 727.00 |
UX Autres créances clients | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 257.00 | 78 390.00 | 331 998.00 | 543 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
VP Divers | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 391.00 | 593 525.00 | 331 998.00 | 1 058 391.00 |