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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 577.00 | 10 640.00 | 38 936.00 | 49 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 689.00 | 233 715.00 | 87 974.00 | 321 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 400.00 | 330 345.00 | 1 600 054.00 | 1 930 400.00 |
BT Marchandises | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CF Disponibilités | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 788.00 | | 431 788.00 | 431 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 188.00 | 330 345.00 | 2 031 842.00 | 2 362 188.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
DL TOTAL (I) | 812 971.00 | | | 812 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 631.00 | | | 619 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 722.00 | | | 332 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 871.00 | | | 1 218 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 842.00 | | | 2 031 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 822.00 | | | 675 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 123.00 | | | 1 900 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 295.00 | | | 331 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 202.00 | 22 144.00 | | 308 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 212.00 | 22 144.00 | | 222 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 893.00 | 204 893.00 | | 204 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 722.00 | 332 722.00 | | 332 722.00 |
UX Autres créances clients | 112 877.00 | 46 526.00 | | 112 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 631.00 | 76 583.00 | 324 197.00 | 619 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 551.00 | | | 174 551.00 |
VP Divers | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 871.00 | 675 823.00 | 324 197.00 | 1 218 871.00 |