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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 184.00 | 2 315.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 460.00 | 42 051.00 | 43 409.00 | 85 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 001.00 | 299 635.00 | 234 366.00 | 534 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 635.00 | 429 120.00 | 1 754 514.00 | 2 183 635.00 |
BT Marchandises | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
BZ Autres créances | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 130 682.00 | | 130 682.00 | 130 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 984.00 | | 557 984.00 | 557 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 619.00 | 429 120.00 | 2 312 498.00 | 2 741 619.00 |
CU Autres participations | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 414.00 | | | 545 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 313.00 | | | 204 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 728.00 | | | 1 339 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 822.00 | | | 490 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 991.00 | | | 235 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 770.00 | | | 972 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 498.00 | | | 2 312 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 348.00 | | | 573 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 437.00 | | 107 198.00 | 2 076 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 900.00 | | 600.00 | 1 473 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 864.00 | | 106 598.00 | 512 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 753.00 | 44 368.00 | | 384 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 1 066.00 | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 384.00 | 43 303.00 | | 298 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 992.00 | 235 992.00 | | 235 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 174 572.00 | 174 572.00 | | 174 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 822.00 | 91 400.00 | 350 289.00 | 490 822.00 |
VI Groupe et associés | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 250.00 | 235 250.00 | | 235 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770.00 | 573 348.00 | 350 289.00 | 972 770.00 |