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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 149.00 | 348 906.00 | 510 243.00 | 859 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 132.00 | 70 858.00 | 74 275.00 | 145 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 152.00 | 419 764.00 | 602 388.00 | 1 022 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BZ Autres créances | 561 895.00 | | 561 895.00 | 561 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 210.00 | | 647 210.00 | 647 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 362.00 | 419 764.00 | 1 249 598.00 | 1 669 362.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
DH Report à nouveau | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
DK Provisions réglementées | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
DL TOTAL (I) | 518 915.00 | | | 518 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 085.00 | | | 527 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
EA Autres dettes | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 683.00 | | | 730 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 598.00 | | | 1 249 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 664.00 | | | 319 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 532.00 | | 248 872.00 | 971 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 251.00 | 1 022 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 251.00 | 1 022 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 427.00 | | 248 857.00 | 971 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 15.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 269.00 | 144 584.00 | 138 089.00 | 413 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 269.00 | 144 584.00 | 138 089.00 | 413 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 628.00 | 53 721.00 | 11 729.00 | 62 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 628.00 | 53 721.00 | 11 729.00 | 62 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 721.00 | 11 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
UX Autres créances clients | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 085.00 | 116 066.00 | 324 347.00 | 527 085.00 |
VI Groupe et associés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 136.00 | | | 548 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 525.00 | 96 389.00 | 548 136.00 | 644 525.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 683.00 | 319 664.00 | 324 347.00 | 730 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 870.00 | | | 157 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 898.00 | | | 335 898.00 |