| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 814.00 | 806 799.00 | 310 015.00 | 1 116 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 388.00 | 152 761.00 | 30 628.00 | 183 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 073.00 | 959 560.00 | 555 513.00 | 1 515 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BN En cours de production de biens | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BZ Autres créances | 365 207.00 | | 365 207.00 | 365 207.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 144.00 | | 524 144.00 | 524 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 217.00 | 959 560.00 | 1 079 657.00 | 2 039 217.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
DH Report à nouveau | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
DK Provisions réglementées | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
DL TOTAL (I) | 433 325.00 | | | 433 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 177.00 | | | 432 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
EA Autres dettes | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 332.00 | | | 646 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 657.00 | | | 1 079 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 159.00 | | | 349 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 703.00 | | 9 371.00 | 1 505 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 083.00 | | 9 371.00 | 1 293 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 630.00 | 191 930.00 | | 767 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 630.00 | 191 930.00 | | 767 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 799.00 | | 16 312.00 | 109 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 799.00 | | 16 312.00 | 109 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 177.00 | 135 003.00 | 281 234.00 | 432 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 300.00 | 358 300.00 | | 358 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 877.00 | 426 877.00 | 187 000.00 | 613 877.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 332.00 | 349 159.00 | 281 234.00 | 646 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
ST Autres comptes | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 106.00 | | | 189 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 288.00 | | | 178 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 492.00 | | | 406 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |