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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 914.00 | 946 870.00 | 171 044.00 | 1 117 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 388.00 | 167 194.00 | 16 195.00 | 183 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 923.00 | 1 114 063.00 | 399 859.00 | 1 513 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 923.00 | | 91 923.00 | 91 923.00 |
BZ Autres créances | 450 498.00 | | 450 498.00 | 450 498.00 |
CF Disponibilités | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 311.00 | | 618 311.00 | 618 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 234.00 | 1 114 063.00 | 1 018 171.00 | 2 132 234.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
DK Provisions réglementées | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
EA Autres dettes | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 003.00 | | | 558 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 171.00 | | | 1 018 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 172.00 | | | 368 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 074.00 | | 1 100.00 | 1 515 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 513 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 1 301 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 453.00 | | 1 100.00 | 1 302 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 560.00 | 154 504.00 | | 959 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 560.00 | 154 504.00 | | 959 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 486.00 | | 61 243.00 | 93 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 486.00 | | 61 243.00 | 93 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 772.00 | 109 941.00 | 189 831.00 | 299 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 684.00 | 407 684.00 | | 407 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 324.00 | 552 324.00 | 187 000.00 | 739 324.00 |
VW T.V.A. | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 003.00 | 368 172.00 | 189 831.00 | 558 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ST Autres comptes | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
YT Sous‐traitance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 770.00 | | | 222 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 513.00 | | | 435 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |