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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 143.00 | 1 034 444.00 | 180 698.00 | 1 215 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 156.00 | 177 792.00 | 48 363.00 | 226 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 919.00 | 1 212 237.00 | 441 682.00 | 1 653 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BN En cours de production de biens | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BZ Autres créances | 345 890.00 | | 345 890.00 | 345 890.00 |
CF Disponibilités | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 278.00 | | 472 278.00 | 472 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 197.00 | 1 212 237.00 | 913 960.00 | 2 126 197.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 237 946.00 | | | 237 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
DK Provisions réglementées | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DL TOTAL (I) | 401 379.00 | | | 401 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 568.00 | | | 314 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
EA Autres dettes | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 581.00 | | | 512 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 960.00 | | | 913 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 408.00 | | | 328 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 924.00 | | 139 996.00 | 1 513 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 303.00 | | 139 996.00 | 1 301 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 063.00 | 98 173.00 | | 1 114 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 063.00 | 98 173.00 | | 1 114 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 243.00 | | 12 988.00 | 32 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 243.00 | | 12 988.00 | 32 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 568.00 | 130 395.00 | 184 173.00 | 314 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 877.00 | 329 877.00 | | 329 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 232.00 | 362 232.00 | 187 000.00 | 549 232.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 581.00 | 328 408.00 | 184 173.00 | 512 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
ST Autres comptes | 226 673.00 | | | 226 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
YT Sous‐traitance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 162.00 | | | 280 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 493.00 | | | 354 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |