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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 443.00 | 641 122.00 | 474 321.00 | 1 115 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 388.00 | 126 508.00 | 48 880.00 | 175 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 702.00 | 767 630.00 | 738 072.00 | 1 505 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BN En cours de production de biens | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 315 193.00 | | 315 193.00 | 315 193.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 087.00 | | 510 087.00 | 510 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 789.00 | 767 630.00 | 1 248 158.00 | 2 015 789.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
DH Report à nouveau | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
DK Provisions réglementées | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
DL TOTAL (I) | 466 202.00 | | | 466 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 473.00 | | | 565 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 956.00 | | | 781 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 158.00 | | | 1 248 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 620.00 | | | 352 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 584.00 | | 128 119.00 | 1 377 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 963.00 | | 128 119.00 | 1 164 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 443.00 | 189 188.00 | | 578 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 443.00 | 189 188.00 | | 578 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 102.00 | 3 282.00 | 9 585.00 | 116 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 102.00 | 3 282.00 | 9 585.00 | 116 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 282.00 | 9 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 473.00 | 136 137.00 | 391 035.00 | 565 473.00 |
VI Groupe et associés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 606.00 | 280 606.00 | | 280 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 225.00 | 377 225.00 | 187 000.00 | 564 225.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 956.00 | 352 620.00 | 391 035.00 | 781 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 184.00 | | | 298 184.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 912.00 | | | 211 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 477.00 | | | 385 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 535.00 | | | 454 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |