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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 271.00 | 481 601.00 | 511 670.00 | 993 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 442.00 | 96 842.00 | 72 600.00 | 169 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 583.00 | 578 443.00 | 799 140.00 | 1 377 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 346 793.00 | | 346 793.00 | 346 793.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 631.00 | | 448 631.00 | 448 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 214.00 | 578 443.00 | 1 247 771.00 | 1 826 214.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
DH Report à nouveau | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
DK Provisions réglementées | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
DL TOTAL (I) | 513 806.00 | | | 513 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 631.00 | | | 576 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
EA Autres dettes | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 965.00 | | | 733 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 771.00 | | | 1 247 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 459.00 | | | 285 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 153.00 | | 370 931.00 | 1 022 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 377 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 1 164 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 033.00 | | 158 431.00 | 1 022 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 212 500.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 764.00 | 158 678.00 | | 419 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 764.00 | 158 678.00 | | 419 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 620.00 | 18 235.00 | 6 754.00 | 104 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 620.00 | 18 235.00 | 6 754.00 | 104 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 235.00 | 6 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 769.00 | 114 264.00 | 410 189.00 | 562 769.00 |
VI Groupe et associés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 931.00 | | | 294 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 324.00 | 361 324.00 | 187 000.00 | 548 324.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 965.00 | 285 459.00 | 410 189.00 | 733 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 343 937.00 | | | 343 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 295.00 | | | 412 295.00 |
YT Sous‐traitance | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 838.00 | | | 204 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 390.00 | | | 197 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 191.00 | | | 593 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |