| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 704.00 | 2 306 767.00 | 90 937.00 | 2 397 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 772.00 | 48 392.00 | 2 380.00 | 50 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 630.00 | 2 366 113.00 | 662 517.00 | 3 028 630.00 |
BT Marchandises | 434 882.00 | | 434 882.00 | 434 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 149.00 | 57 991.00 | 1 786 158.00 | 1 844 149.00 |
BZ Autres créances | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 724 591.00 | | 724 591.00 | 724 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 535.00 | 57 991.00 | 3 204 544.00 | 3 262 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 166.00 | 2 424 104.00 | 3 867 062.00 | 6 291 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 337.00 | 1 200 185.00 | | 1 283 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 673.00 | 483 152.00 | | 420 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 010.00 | 1 848 337.00 | | 1 869 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 809.00 | 377 327.00 | | 193 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 731.00 | 782 141.00 | | 1 480 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 288.00 | 235 614.00 | | 241 288.00 |
EA Autres dettes | 75 578.00 | 14 709.00 | | 75 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 645.00 | 5 703.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 051.00 | 1 415 494.00 | | 1 998 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 062.00 | 3 263 832.00 | | 3 867 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 044.00 | 1 227 762.00 | | 1 942 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 348.00 | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 931.00 | 15 582.00 | 2 143 512.00 | 2 127 931.00 |
FG Production vendue services | 2 378 071.00 | 3 528.00 | 2 381 599.00 | 2 378 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 001.00 | 19 110.00 | 4 525 111.00 | 4 506 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 40 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 174.00 | 31 899.00 | | 9 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 174.00 | 31 899.00 | | 9 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 1 134.00 | | 3 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 936.00 | 45 715.00 | | 12 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 968.00 | 46 848.00 | | 15 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 794.00 | -14 949.00 | | -6 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 773.00 | 206 790.00 | | 207 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 261.00 | 4 617 047.00 | | 4 590 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 588.00 | 4 133 895.00 | | 4 169 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 673.00 | 483 152.00 | | 420 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 290.00 | | 810 340.00 | 2 618 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 569 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 3 028 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 136.00 | | 340.00 | 2 448 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 200.00 | | 810 000.00 | 159 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 128.00 | 110 985.00 | | 2 255 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 174.00 | 110 985.00 | | 2 244 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 643.00 | 17 442.00 | 37 095.00 | 77 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 643.00 | 17 442.00 | 37 095.00 | 77 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 643.00 | 17 442.00 | 37 095.00 | 77 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 506.00 | 27 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 936.00 | 9 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 731.00 | 1 480 731.00 | | 1 480 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 733.00 | | | 1 760 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
VB T. V. A. | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
VC Groupe et associés | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 354.00 | 137 346.00 | 56 007.00 | 193 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 574.00 | | | 183 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 262.00 | 1 964 846.00 | 643 416.00 | 2 608 262.00 |
VW T.V.A. | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 051.00 | 1 942 044.00 | 56 007.00 | 1 998 051.00 |