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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 001.00 | 2 497 571.00 | 286 429.00 | 2 784 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 51 572.00 | 1 164.00 | 52 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 452.00 | | 258 452.00 | 258 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 643.00 | 2 560 097.00 | 565 545.00 | 3 125 643.00 |
BT Marchandises | 450 613.00 | | 450 613.00 | 450 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 543.00 | 42 922.00 | 1 857 621.00 | 1 900 543.00 |
BZ Autres créances | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 578.00 | | 546 578.00 | 546 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 109.00 | 42 922.00 | 2 957 187.00 | 3 000 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 752.00 | 2 603 020.00 | 3 522 732.00 | 6 125 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 447.00 | 1 275 869.00 | | 1 038 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 829.00 | 562 578.00 | | 598 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 276.00 | 2 003 447.00 | | 1 802 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 543.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 566.00 | 235 405.00 | | 445 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 128.00 | 1 445 620.00 | | 947 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 475.00 | 306 082.00 | | 231 475.00 |
EA Autres dettes | 89 836.00 | 83 185.00 | | 89 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 254.00 | 8 347.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 456.00 | 2 079 182.00 | | 1 720 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 732.00 | 4 082 629.00 | | 3 522 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 456.00 | 2 079 182.00 | | 1 520 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 543.00 | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 566.00 | | | 445 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 568.00 | 17 257.00 | 2 280 826.00 | 2 263 568.00 |
FG Production vendue services | 2 836 881.00 | 15 866.00 | 2 852 747.00 | 2 836 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 449.00 | 33 123.00 | 5 133 573.00 | 5 100 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 811.00 | |
GE Autres charges | | | 56 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 192.00 | 17 633.00 | | 45 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 570.00 | 17 633.00 | | 48 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 332.00 | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 480.00 | 22 417.00 | | 14 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | 22 749.00 | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 310.00 | -5 116.00 | | 32 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 566.00 | 238 152.00 | | 245 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 427.00 | 6 170 036.00 | | 5 200 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 598.00 | 5 607 458.00 | | 4 601 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 829.00 | 562 578.00 | | 598 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 911.00 | | 1 179 883.00 | 2 983 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038 152.00 | 277 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 152.00 | 3 125 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 445.00 | | 262 291.00 | 2 574 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 513.00 | | 917 592.00 | 398 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 286.00 | 60 811.00 | | 2 499 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 332.00 | 60 811.00 | | 2 488 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 634.00 | 14 480.00 | 45 192.00 | 73 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 634.00 | 14 480.00 | 45 192.00 | 73 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 634.00 | 14 480.00 | 45 192.00 | 73 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 480.00 | 45 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 128.00 | 947 128.00 | | 947 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 452.00 | | 258 452.00 | 258 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 283.00 | 1 844 283.00 | | 1 844 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
VB T. V. A. | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 245 566.00 | 245 566.00 | | 245 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 871.00 | 1 946 659.00 | 334 212.00 | 2 280 871.00 |
VW T.V.A. | 135 544.00 | 135 544.00 | | 135 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 456.00 | 1 520 456.00 | 200 000.00 | 1 720 456.00 |