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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 180.00 | 2 239 662.00 | 43 517.00 | 2 283 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 468.00 | 58 252.00 | 9 216.00 | 67 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 222.00 | 2 308 868.00 | 79 354.00 | 2 388 222.00 |
BT Marchandises | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 036.00 | 185 107.00 | 2 199 929.00 | 2 385 036.00 |
BZ Autres créances | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
CF Disponibilités | 650 728.00 | | 650 728.00 | 650 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 437.00 | 185 107.00 | 3 063 330.00 | 3 248 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 659.00 | 2 493 975.00 | 3 142 684.00 | 5 636 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 732 123.00 | 837 276.00 | | 732 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 195.00 | 494 847.00 | | 576 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 317.00 | 1 497 123.00 | | 1 473 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 341.00 | 202 335.00 | | 625 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 055.00 | 743 034.00 | | 218 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 808.00 | 877 022.00 | | 464 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 583.00 | 250 328.00 | | 332 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 331 584.00 | | |
EA Autres dettes | 27 203.00 | 103 691.00 | | 27 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377.00 | 9 350.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 367.00 | 2 517 344.00 | | 1 669 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 684.00 | 4 014 467.00 | | 3 142 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 349.00 | 85 317.00 | 2 228 666.00 | 2 143 349.00 |
FG Production vendue services | 3 019 439.00 | 21 486.00 | 3 040 925.00 | 3 019 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 788.00 | 106 804.00 | 5 269 592.00 | 5 162 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 284.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 16 597.00 | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 856.00 | | | 940 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 082.00 | 25 578.00 | | 944 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 888.00 | | | 933 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 904.00 | 138 451.00 | | 32 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 791.00 | 138 451.00 | | 966 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 710.00 | -112 874.00 | | -22 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 075.00 | 190 171.00 | | 206 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 429.00 | 5 332 224.00 | | 6 251 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 234.00 | 4 837 377.00 | | 5 675 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 195.00 | 494 847.00 | | 576 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 355.00 | | 943 647.00 | 3 987 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 538.00 | 26 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542 780.00 | 2 388 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 241.00 | 2 350 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 053.00 | | 370 836.00 | 3 532 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 348.00 | | 572 811.00 | 444 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 938.00 | 244 284.00 | 618 354.00 | 2 682 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 984.00 | 244 284.00 | 618 354.00 | 2 671 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 393.00 | 32 904.00 | 20 189.00 | 172 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 393.00 | 32 904.00 | 20 189.00 | 172 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 393.00 | 32 904.00 | 20 189.00 | 172 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 808.00 | 464 808.00 | | 464 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 773.00 | 2 085 773.00 | | 2 085 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 262.00 | | 299 262.00 | 299 262.00 |
VB T. V. A. | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 932.00 | 299 693.00 | 325 240.00 | 624 932.00 |
VI Groupe et associés | 206 075.00 | 206 075.00 | | 206 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 418.00 | 2 153 535.00 | 325 883.00 | 2 479 418.00 |
VW T.V.A. | 296 623.00 | 296 623.00 | | 296 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 367.00 | 1 332 147.00 | 337 220.00 | 1 669 367.00 |