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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 463.00 | 2 392 209.00 | 119 254.00 | 2 511 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 227.00 | 50 270.00 | 957.00 | 51 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 043.00 | | 679 043.00 | 679 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 888.00 | 2 453 434.00 | 808 454.00 | 3 261 888.00 |
BT Marchandises | 591 461.00 | | 591 461.00 | 591 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 098.00 | 71 376.00 | 1 888 721.00 | 1 960 098.00 |
BZ Autres créances | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 846 010.00 | | 846 010.00 | 846 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 375.00 | 71 376.00 | 3 538 998.00 | 3 610 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 262.00 | 2 524 810.00 | 4 347 452.00 | 6 872 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 010.00 | 1 283 337.00 | | 1 304 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 859.00 | 420 673.00 | | 571 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 869.00 | 1 869 010.00 | | 2 040 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 511.00 | 193 809.00 | | 56 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 719.00 | 1 480 731.00 | | 1 642 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 303.00 | 241 288.00 | | 318 303.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 75 578.00 | | 13 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 743.00 | 6 645.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 583.00 | 1 998 051.00 | | 2 306 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 452.00 | 3 867 062.00 | | 4 347 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 542.00 | 1 942 044.00 | | 2 250 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 455.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 333.00 | 165 827.00 | 2 246 160.00 | 2 080 333.00 |
FG Production vendue services | 2 865 448.00 | 56 571.00 | 2 922 020.00 | 2 865 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 781.00 | 222 399.00 | 5 168 180.00 | 4 945 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | 9 174.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036.00 | 9 174.00 | | 14 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 3 031.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 586.00 | 12 936.00 | | 16 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104.00 | 15 968.00 | | 20 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | -6 794.00 | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 204.00 | 207 773.00 | | 273 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 092.00 | 4 590 261.00 | | 5 202 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 233.00 | 4 169 588.00 | | 4 630 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 859.00 | 420 673.00 | | 571 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 630.00 | | 633 598.00 | 3 028 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 688 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 340.00 | 3 261 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 2 562 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 476.00 | | 114 554.00 | 2 448 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 200.00 | | 519 043.00 | 569 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 113.00 | 87 425.00 | 105.00 | 2 366 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 159.00 | 87 425.00 | 105.00 | 2 355 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 991.00 | 16 586.00 | 3 200.00 | 57 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 991.00 | 16 586.00 | 3 200.00 | 57 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 991.00 | 16 586.00 | 3 200.00 | 57 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 586.00 | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 719.00 | 1 642 719.00 | | 1 642 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 043.00 | | 679 043.00 | 679 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 098.00 | 1 960 098.00 | | 1 960 098.00 |
VB T. V. A. | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
VC Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
VI Groupe et associés | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 147.00 | 2 108 904.00 | 688 243.00 | 2 797 147.00 |
VW T.V.A. | 219 575.00 | 219 575.00 | | 219 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 583.00 | 2 250 542.00 | 56 041.00 | 2 306 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |