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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 251.00 | 2 617 046.00 | 848 204.00 | 3 465 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 802.00 | 54 937.00 | 11 865.00 | 66 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 848.00 | | 424 848.00 | 424 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 355.00 | 2 682 938.00 | 1 304 417.00 | 3 987 355.00 |
BT Marchandises | 310 177.00 | | 310 177.00 | 310 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 770.00 | 172 393.00 | 1 699 378.00 | 1 871 770.00 |
BZ Autres créances | 121 240.00 | | 121 240.00 | 121 240.00 |
CF Disponibilités | 574 888.00 | | 574 888.00 | 574 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 443.00 | 172 393.00 | 2 710 050.00 | 2 882 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 798.00 | 2 855 330.00 | 4 014 467.00 | 6 869 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 837 276.00 | 1 038 447.00 | | 837 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 847.00 | 598 829.00 | | 494 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 123.00 | 1 802 276.00 | | 1 497 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 335.00 | 198.00 | | 202 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 034.00 | 445 566.00 | | 743 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 022.00 | 947 128.00 | | 877 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 328.00 | 231 475.00 | | 250 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 584.00 | | | 331 584.00 |
EA Autres dettes | 103 691.00 | 89 836.00 | | 103 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 350.00 | 6 254.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 344.00 | 1 720 456.00 | | 2 517 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 467.00 | 3 522 732.00 | | 4 014 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 640.00 | 1 520 456.00 | | 2 399 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 198.00 | | 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 034.00 | | | 743 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 103.00 | 82 787.00 | 2 152 890.00 | 2 070 103.00 |
FG Production vendue services | 3 107 657.00 | 25 446.00 | 3 133 103.00 | 3 107 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 760.00 | 108 233.00 | 5 285 993.00 | 5 177 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 840.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597.00 | 3 378.00 | | 16 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 981.00 | 45 192.00 | | 8 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 578.00 | 48 570.00 | | 25 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 451.00 | 14 480.00 | | 138 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 451.00 | 16 260.00 | | 138 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 874.00 | 32 310.00 | | -112 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 171.00 | 245 566.00 | | 190 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 224.00 | 5 200 427.00 | | 5 332 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 377.00 | 4 601 598.00 | | 4 837 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 847.00 | 598 829.00 | | 494 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 643.00 | | 1 107 394.00 | 3 125 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 682.00 | 444 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 682.00 | 3 987 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 736.00 | | 695 317.00 | 2 836 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 952.00 | | 412 078.00 | 277 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 097.00 | 122 840.00 | | 2 560 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 143.00 | 122 840.00 | | 2 549 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 922.00 | 138 451.00 | 8 981.00 | 42 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 922.00 | 138 451.00 | 8 981.00 | 42 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 922.00 | 138 451.00 | 8 981.00 | 42 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 451.00 | 8 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 022.00 | 877 022.00 | | 877 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 584.00 | 331 584.00 | | 331 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 848.00 | | 424 848.00 | 424 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 451.00 | 1 598 451.00 | | 1 598 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 319.00 | | 273 319.00 | 273 319.00 |
VB T. V. A. | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 755.00 | 84 050.00 | 117 705.00 | 201 755.00 |
VI Groupe et associés | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 725.00 | 1 724 058.00 | 717 668.00 | 2 441 725.00 |
VW T.V.A. | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 344.00 | 2 399 640.00 | 117 705.00 | 2 517 344.00 |