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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 323.00 | 2 437 397.00 | 84 926.00 | 2 522 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 122.00 | 50 935.00 | 1 187.00 | 52 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 013.00 | | 379 013.00 | 379 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 911.00 | 2 499 286.00 | 484 626.00 | 2 983 911.00 |
BT Marchandises | 466 677.00 | | 466 677.00 | 466 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 731.00 | 73 634.00 | 2 086 096.00 | 2 159 731.00 |
BZ Autres créances | 168 114.00 | | 168 114.00 | 168 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 810 823.00 | | 810 823.00 | 810 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 638.00 | 73 634.00 | 3 598 004.00 | 3 671 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 549.00 | 2 572 920.00 | 4 082 629.00 | 6 655 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 869.00 | 1 304 010.00 | | 1 275 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 578.00 | 571 859.00 | | 562 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 447.00 | 2 040 869.00 | | 2 003 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 56 511.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 405.00 | 268 529.00 | | 235 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 620.00 | 1 642 719.00 | | 1 445 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 082.00 | 318 303.00 | | 306 082.00 |
EA Autres dettes | 83 185.00 | 13 779.00 | | 83 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 347.00 | 6 743.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 182.00 | 2 306 583.00 | | 2 079 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 629.00 | 4 347 452.00 | | 4 082 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 470.00 | | 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 566.00 | 365 139.00 | 2 785 706.00 | 2 420 566.00 |
FG Production vendue services | 3 194 269.00 | 67 314.00 | 3 261 584.00 | 3 194 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 835.00 | 432 454.00 | 6 047 289.00 | 5 614 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 633.00 | 3 200.00 | | 17 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 633.00 | 14 036.00 | | 17 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 3 283.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 417.00 | 16 586.00 | | 22 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 749.00 | 20 104.00 | | 22 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -6 069.00 | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 152.00 | 273 204.00 | | 238 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 036.00 | 5 202 092.00 | | 6 170 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 458.00 | 4 630 233.00 | | 5 607 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 578.00 | 571 859.00 | | 562 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 888.00 | | 590 553.00 | 3 261 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 529.00 | 398 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 529.00 | 2 983 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 690.00 | | 11 754.00 | 2 562 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 243.00 | | 578 798.00 | 688 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 434.00 | 45 852.00 | | 2 453 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 480.00 | 45 852.00 | | 2 442 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 376.00 | 22 417.00 | 20 159.00 | 71 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 376.00 | 22 417.00 | 20 159.00 | 71 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 376.00 | 22 417.00 | 20 159.00 | 71 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 417.00 | 17 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 620.00 | 1 445 620.00 | | 1 445 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 013.00 | | 379 013.00 | 379 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 731.00 | 2 159 731.00 | | 2 159 731.00 |
VB T. V. A. | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
VC Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 235 405.00 | 235 405.00 | | 235 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 651.00 | 2 330 138.00 | 398 513.00 | 2 728 651.00 |
VW T.V.A. | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 182.00 | 2 079 182.00 | | 2 079 182.00 |