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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 084.00 | 122 922.00 | 3 162.00 | 126 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 609.00 | 195 389.00 | 43 221.00 | 238 609.00 |
BF Prêts | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 072.00 | 321 816.00 | 64 257.00 | 386 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 055.00 | 9 689.00 | 144 365.00 | 154 055.00 |
BZ Autres créances | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
CF Disponibilités | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 318.00 | 9 689.00 | 481 629.00 | 491 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 390.00 | 331 505.00 | 545 886.00 | 877 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 791.00 | 226 307.00 | | 283 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 450.00 | 57 484.00 | | 75 450.00 |
DL TOTAL (I) | 370 240.00 | 294 791.00 | | 370 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 017.00 | 69 684.00 | | 37 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 7 029.00 | | 6 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 175.00 | 2 275.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 30 709.00 | | 31 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 692.00 | 102 354.00 | | 89 692.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 914.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 645.00 | 213 966.00 | | 175 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 886.00 | 508 756.00 | | 545 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 645.00 | 170 536.00 | | 175 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 920.00 | | 859 920.00 | 859 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 920.00 | | 859 920.00 | 859 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 242.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 6 352.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -242.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | 14 762.00 | | 21 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 173.00 | 621 880.00 | | 883 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 723.00 | 564 397.00 | | 807 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 450.00 | 57 484.00 | | 75 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 199.00 | | 21 982.00 | 368 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 108.00 | 17 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 386 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 694.00 | | | 364 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 356.00 | 36 459.00 | | 285 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 851.00 | 36 459.00 | | 281 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | 2 041.00 | 3 139.00 | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 2 041.00 | 3 139.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 2 041.00 | 3 139.00 | 10 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041.00 | 3 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UP Prêts | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VB T. V. A. | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VC Groupe et associés | 112 690.00 | | | 112 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VI Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 955.00 | 339 955.00 | | 339 955.00 |
VW T.V.A. | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |