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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 475.00 | 126 572.00 | 1 903.00 | 128 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 220.00 | 170 063.00 | 144 158.00 | 314 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BF Prêts | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 772.00 | 300 139.00 | 202 633.00 | 502 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 582.00 | 5 821.00 | 149 761.00 | 155 582.00 |
BZ Autres créances | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CF Disponibilités | 270 439.00 | | 270 439.00 | 270 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 558.00 | 5 821.00 | 523 738.00 | 529 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 330.00 | 305 960.00 | 726 370.00 | 1 032 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 240.00 | 359 240.00 | | 359 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 400.00 | 96 871.00 | | 77 400.00 |
DL TOTAL (I) | 447 641.00 | 467 112.00 | | 447 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 944.00 | 16 295.00 | | 107 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 6 409.00 | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 608.00 | 13 459.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 270.00 | 52 589.00 | | 80 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 663.00 | 99 319.00 | | 67 663.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | 1 504.00 | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 730.00 | 189 575.00 | | 278 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 370.00 | 656 687.00 | | 726 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 109.00 | 640.00 | 837 749.00 | 837 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 109.00 | 640.00 | 837 749.00 | 837 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 12 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 12 000.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 4 125.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 4 125.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 7 875.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 30 504.00 | | 18 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 787.00 | 896 598.00 | | 863 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 387.00 | 799 727.00 | | 786 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 400.00 | 96 871.00 | | 77 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | 10 795.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 077.00 | | 198 695.00 | 356 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 502 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 490 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 900.00 | | 196 695.00 | 345 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | 2 000.00 | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 003.00 | 38 136.00 | 52 000.00 | 314 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 498.00 | 38 136.00 | 52 000.00 | 310 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | | 1 667.00 | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | | 1 667.00 | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | | 1 667.00 | 7 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UP Prêts | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 458.00 | | | 146 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VC Groupe et associés | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 930.00 | 24 415.00 | 83 515.00 | 107 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 039.00 | 264 039.00 | | 264 039.00 |
VW T.V.A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 122.00 | 188 607.00 | 83 515.00 | 272 122.00 |