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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 575.00 | 144 377.00 | 38 198.00 | 182 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 181.00 | 190 497.00 | 158 684.00 | 349 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 830.00 | 338 138.00 | 207 692.00 | 545 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 471.00 | 13 157.00 | 168 314.00 | 181 471.00 |
BZ Autres créances | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CF Disponibilités | 398 659.00 | | 398 659.00 | 398 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 514.00 | 13 157.00 | 621 357.00 | 634 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 344.00 | 351 295.00 | 829 049.00 | 1 180 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 240.00 | 359 240.00 | | 359 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 644.00 | 34 126.00 | | 35 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 524.00 | 40 254.00 | | 31 524.00 |
DL TOTAL (I) | 437 409.00 | 444 620.00 | | 437 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 916.00 | 143 931.00 | | 136 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 1 791.00 | | 2 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | 6 854.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 628.00 | 64 867.00 | | 103 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 566.00 | 94 081.00 | | 131 566.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 640.00 | 311 525.00 | | 391 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 049.00 | 756 145.00 | | 829 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 763 189.00 | | 763 189.00 | 763 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 189.00 | | 763 189.00 | 763 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 730.00 | 13 396.00 | | 9 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 730.00 | 13 396.00 | | 9 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 337.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 3 274.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 456.00 | 10 121.00 | | 8 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 8 616.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 763.00 | 897 018.00 | | 802 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 119.00 | 862 893.00 | | 767 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 644.00 | 34 126.00 | | 35 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |