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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 574.00 | 155 774.00 | 26 800.00 | 182 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 020.00 | 246 415.00 | 153 605.00 | 400 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 860.00 | 405 455.00 | 188 405.00 | 593 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 374.00 | 11 128.00 | 113 246.00 | 124 374.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CF Disponibilités | 489 344.00 | | 489 344.00 | 489 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 393.00 | 11 128.00 | 666 265.00 | 677 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 254.00 | 416 583.00 | 854 671.00 | 1 271 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 240.00 | 359 240.00 | | 359 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 706.00 | 35 644.00 | | 62 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 794.00 | 31 524.00 | | 22 794.00 |
DL TOTAL (I) | 455 741.00 | 437 409.00 | | 455 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 421.00 | 136 916.00 | | 110 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 2 526.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 422.00 | 8 333.00 | | 25 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 820.00 | 103 628.00 | | 90 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 079.00 | 131 566.00 | | 104 079.00 |
EA Autres dettes | 48 197.00 | 8 670.00 | | 48 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 929.00 | 391 640.00 | | 398 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 671.00 | 829 049.00 | | 854 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 996 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 730.00 | 9 730.00 | | 8 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 730.00 | 9 730.00 | | 8 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 1 274.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 1 274.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 495.00 | 8 456.00 | | 6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 4 900.00 | | 16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 399.00 | 802 763.00 | | 1 022 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 693.00 | 767 119.00 | | 959 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 706.00 | 35 644.00 | | 62 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 020.00 | | 50 840.00 | 543 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 755.00 | | 50 840.00 | 531 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 138.00 | 67 316.00 | | 338 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 873.00 | 67 316.00 | | 334 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | 1 558.00 | 3 587.00 | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | 1 558.00 | 3 587.00 | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | 1 558.00 | 3 587.00 | 13 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 430.00 | 152 430.00 | | 152 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 443.00 | 179 443.00 | 2 000.00 | 181 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 507.00 | 373 507.00 | | 373 507.00 |