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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 028.00 | 237.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 675.00 | 133 709.00 | 43 966.00 | 177 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 266.00 | 158 714.00 | 161 553.00 | 320 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 016.00 | 295 451.00 | 210 565.00 | 506 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 757.00 | 8 460.00 | 164 298.00 | 172 757.00 |
BZ Autres créances | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CF Disponibilités | 310 372.00 | | 310 372.00 | 310 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 040.00 | 8 460.00 | 545 580.00 | 554 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 056.00 | 303 911.00 | 756 145.00 | 1 060 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 240.00 | 359 240.00 | | 359 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 77 400.00 | | 34 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
DL TOTAL (I) | 444 620.00 | 447 641.00 | | 444 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 931.00 | 107 944.00 | | 143 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 2 418.00 | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 854.00 | 6 608.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 80 270.00 | | 64 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 081.00 | 67 663.00 | | 94 081.00 |
EA Autres dettes | | 13 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 525.00 | 278 730.00 | | 311 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 145.00 | 726 370.00 | | 756 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FG Production vendue services | 808 433.00 | | 808 433.00 | 808 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 033.00 | | 872 033.00 | 872 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 396.00 | 1 300.00 | | 13 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | 1 300.00 | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 305.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 305.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 121.00 | 995.00 | | 10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 18 684.00 | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 018.00 | 863 787.00 | | 897 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 893.00 | 786 387.00 | | 862 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 126.00 | 77 400.00 | | 34 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 010.00 | | 114 943.00 | 451 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 938.00 | 506 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 298.00 | 497 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | 2 400.00 | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 695.00 | | 112 543.00 | 442 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 139.00 | 52 312.00 | 57 000.00 | 300 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 2 163.00 | 2 640.00 | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 634.00 | 50 148.00 | 54 360.00 | 296 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | 2 687.00 | 48.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | 2 687.00 | 48.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | 2 687.00 | 48.00 | 5 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UP Prêts | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 907.00 | 38 048.00 | 105 860.00 | 143 907.00 |
VI Groupe et associés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 674.00 | 245 674.00 | | 245 674.00 |
VW T.V.A. | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 670.00 | 198 811.00 | 105 860.00 | 304 670.00 |