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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 475.00 | 125 275.00 | 3 200.00 | 128 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 425.00 | 185 223.00 | 32 202.00 | 217 425.00 |
BF Prêts | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 663.00 | 314 003.00 | 46 660.00 | 360 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 214.00 | 7 487.00 | 159 726.00 | 167 214.00 |
BZ Autres créances | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CF Disponibilités | 276 844.00 | | 276 844.00 | 276 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 514.00 | 7 487.00 | 610 027.00 | 617 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 177.00 | 321 490.00 | 656 687.00 | 978 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 240.00 | 283 791.00 | | 359 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 871.00 | 75 450.00 | | 96 871.00 |
DL TOTAL (I) | 467 112.00 | 370 240.00 | | 467 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295.00 | 37 017.00 | | 16 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | 6 552.00 | | 6 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 459.00 | 9 175.00 | | 13 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 589.00 | 31 321.00 | | 52 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | 89 692.00 | | 99 319.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 888.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 575.00 | 175 645.00 | | 189 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 687.00 | 545 886.00 | | 656 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 009.00 | 175 645.00 | | 189 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 767.00 | 164.00 | 857 930.00 | 857 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 767.00 | 164.00 | 857 930.00 | 857 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 460.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 460.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 875.00 | -460.00 | | 7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 21 414.00 | | 30 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 598.00 | 883 173.00 | | 896 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 727.00 | 807 723.00 | | 799 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 871.00 | 75 450.00 | | 96 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 199.00 | | 22 208.00 | 368 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 743.00 | 360 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 743.00 | 345 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 694.00 | | 10 949.00 | 364 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 816.00 | 21 930.00 | 29 743.00 | 321 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 311.00 | 21 930.00 | 29 743.00 | 318 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 689.00 | 5 821.00 | 8 023.00 | 9 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 689.00 | 5 821.00 | 8 023.00 | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | 5 821.00 | 8 023.00 | 9 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 821.00 | 8 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UP Prêts | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 158 229.00 | | | 158 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VC Groupe et associés | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 598.00 | 17 032.00 | 566.00 | 17 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VP Divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 497.00 | 351 497.00 | | 351 497.00 |
VW T.V.A. | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 430.00 | 176 864.00 | 566.00 | 177 430.00 |