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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 607.00 | 333.00 | 3 940.00 |
AP Constructions | 80 032.00 | 35 995.00 | 44 037.00 | 80 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 313.00 | 124 751.00 | 66 562.00 | 191 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 707.00 | 34 950.00 | 25 757.00 | 60 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 613.00 | 199 303.00 | 141 309.00 | 340 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 177.00 | 33 482.00 | 435 695.00 | 469 177.00 |
BZ Autres créances | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CF Disponibilités | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 233.00 | 33 482.00 | 746 751.00 | 780 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 845.00 | 232 785.00 | 888 060.00 | 1 120 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
DH Report à nouveau | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DL TOTAL (I) | 478 764.00 | | | 478 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 296.00 | | | 409 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 060.00 | | | 888 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 506.00 | | | 349 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 980.00 | 4 825.00 | 1 069 805.00 | 1 064 980.00 |
FG Production vendue services | 927 742.00 | 9 238.00 | 936 980.00 | 927 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 722.00 | 14 063.00 | 2 006 785.00 | 1 992 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 503.00 | | | 2 081 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 184.00 | | | 2 035 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 736.00 | | 78 096.00 | 265 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 340 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 332 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | 501.00 | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 677.00 | | 77 595.00 | 257 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 608.00 | 41 502.00 | 1 807.00 | 159 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 419.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 419.00 | 41 084.00 | 1 807.00 | 156 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 151.00 | 1 330.00 | | 32 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 151.00 | 1 330.00 | | 32 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 151.00 | 1 330.00 | | 32 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 429 114.00 | | | 429 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 137.00 | 28 930.00 | 58 207.00 | 87 137.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 060.00 | 548 377.00 | 44 683.00 | 593 060.00 |
VW T.V.A. | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 713.00 | 349 506.00 | 58 207.00 | 407 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 278 712.00 | | | 278 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
YT Sous‐traitance | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 544.00 | | | 398 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 466.00 | | | 472 466.00 |