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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 12 732.00 | 15 468.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 122 836.00 | 76 706.00 | 46 130.00 | 122 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 283.00 | 195 587.00 | 45 695.00 | 241 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 313.00 | 52 277.00 | 23 036.00 | 75 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 741.00 | 341 792.00 | 134 950.00 | 476 741.00 |
BT Marchandises | 351 532.00 | | 351 532.00 | 351 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 865.00 | 6 351.00 | 381 513.00 | 387 865.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 484 380.00 | | 484 380.00 | 484 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 397.00 | 6 351.00 | 1 268 046.00 | 1 274 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 138.00 | 348 143.00 | 1 402 995.00 | 1 751 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 289.00 | | | 339 289.00 |
DH Report à nouveau | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 315.00 | | | -7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 564 354.00 | | | 564 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 191.00 | | | 498 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 768.00 | | | 185 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 642.00 | | | 838 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 995.00 | | | 1 402 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -375 654.00 | | | -375 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 064.00 | | 78 678.00 | 398 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | 19 200.00 | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 954.00 | | 59 478.00 | 379 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 124.00 | 58 668.00 | | 283 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 382.00 | 6 840.00 | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 742.00 | 51 828.00 | | 272 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 4 261.00 | 714.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | 4 261.00 | 714.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | 4 261.00 | 714.00 | 2 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261.00 | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 768.00 | 185 768.00 | | 185 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 355 784.00 | 355 784.00 | | 355 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 197.00 | 41 390.00 | 456 807.00 | 498 197.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 611.00 | 405 911.00 | 36 700.00 | 442 611.00 |
VW T.V.A. | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 471.00 | 375 664.00 | 456 807.00 | 832 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 247 115.00 | | | 247 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
YT Sous‐traitance | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 925.00 | | | 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 158.00 | | | 353 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 253.00 | | | 152 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 341.00 | | | 450 341.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |