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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 170.00 | 34 534.00 | 25 636.00 | 60 170.00 |
AP Constructions | 126 226.00 | 99 950.00 | 26 276.00 | 126 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 272.00 | 239 329.00 | 26 943.00 | 266 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 052.00 | 62 715.00 | 14 336.00 | 77 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 829.00 | 441 018.00 | 97 811.00 | 538 829.00 |
BT Marchandises | 477 605.00 | | 477 605.00 | 477 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 151.00 | 4 053.00 | 389 098.00 | 393 151.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 424 897.00 | | 424 897.00 | 424 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 657.00 | 4 053.00 | 1 331 604.00 | 1 335 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 486.00 | 445 071.00 | 1 429 416.00 | 1 874 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 368 672.00 | 339 289.00 | | 368 672.00 |
DH Report à nouveau | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 453.00 | 29 383.00 | | 41 453.00 |
DL TOTAL (I) | 635 190.00 | 593 737.00 | | 635 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 089.00 | 461 697.00 | | 405 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 056.00 | 244 590.00 | | 204 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 373.00 | 183 352.00 | | 175 373.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 3 359.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 225.00 | 900 082.00 | | 794 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 416.00 | 1 493 819.00 | | 1 429 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 874.00 | 485 583.00 | | 499 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 544.00 | | 11 669.00 | 530 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 538 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 469 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 264.00 | | 11 669.00 | 461 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 406.00 | 45 995.00 | 3 383.00 | 398 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 983.00 | 11 041.00 | | 27 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 423.00 | 34 954.00 | 3 383.00 | 370 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 125.00 | 1 545.00 | 3 617.00 | 6 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125.00 | 1 545.00 | 3 617.00 | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125.00 | 1 545.00 | 3 617.00 | 6 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 056.00 | 204 056.00 | | 204 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 393 151.00 | 393 151.00 | | 393 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 089.00 | 110 737.00 | 294 351.00 | 405 089.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 775.00 | 437 775.00 | | 437 775.00 |
VW T.V.A. | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 225.00 | 499 874.00 | 294 351.00 | 794 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 468.00 | 29 463.00 | | 30 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 768.00 | 13 529.00 | | 17 768.00 |
ST Autres comptes | 187 924.00 | 225 639.00 | | 187 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 970.00 | 109 954.00 | | 113 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 315.00 | 20 818.00 | | 11 315.00 |
YT Sous‐traitance | 111 110.00 | 98 375.00 | | 111 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 107.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 575.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 100.00 | 30 038.00 | | 31 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 701.00 | 365 712.00 | | 358 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 302.00 | 178 440.00 | | 139 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 772.00 | 449 604.00 | | 430 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |