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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 5 892.00 | 3 108.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 113 683.00 | 61 597.00 | 52 086.00 | 113 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 810.00 | 168 675.00 | 38 135.00 | 206 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 461.00 | 42 470.00 | 16 991.00 | 59 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 064.00 | 283 124.00 | 114 940.00 | 398 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 289 415.00 | | 289 415.00 | 289 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 496.00 | 2 804.00 | 448 692.00 | 451 496.00 |
BZ Autres créances | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CF Disponibilités | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 200.00 | 2 804.00 | 965 396.00 | 968 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 264.00 | 285 928.00 | 1 080 336.00 | 1 366 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 058.00 | | | 293 058.00 |
DH Report à nouveau | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DL TOTAL (I) | 571 668.00 | | | 571 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 763.00 | | | 225 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 668.00 | | | 508 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 336.00 | | | 1 080 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 244.00 | | | 470 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 142.00 | 718.00 | 1 140 861.00 | 1 140 142.00 |
FD Production vendue biens | | 6 087.00 | 6 087.00 | |
FG Production vendue services | 1 025 999.00 | 122.00 | 1 026 121.00 | 1 025 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 142.00 | 6 927.00 | 2 173 069.00 | 2 166 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 19 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 076.00 | | | 2 240 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 845.00 | | | 2 193 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 458.00 | | 44 175.00 | 363 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 398 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 569.00 | 379 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 348.00 | | 44 175.00 | 345 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 229.00 | 45 463.00 | 9 569.00 | 247 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 3 252.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 100.00 | 42 211.00 | 9 569.00 | 240 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 825.00 | 2 804.00 | 18 825.00 | 18 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 825.00 | 2 804.00 | 18 825.00 | 18 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 825.00 | 2 804.00 | 18 825.00 | 18 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 444 766.00 | 444 766.00 | | 444 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 748.00 | 47 698.00 | 29 050.00 | 76 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 244.00 | 512 893.00 | 11 350.00 | 524 244.00 |
VW T.V.A. | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 295.00 | 470 244.00 | 29 050.00 | 499 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
ST Autres comptes | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
YT Sous‐traitance | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 229.00 | | | 433 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 974.00 | | | 459 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |