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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 170.00 | 23 493.00 | 36 677.00 | 60 170.00 |
AP Constructions | 122 835.00 | 88 725.00 | 34 111.00 | 122 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 316.00 | 221 170.00 | 41 146.00 | 262 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 112.00 | 60 529.00 | 15 583.00 | 76 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 544.00 | 398 406.00 | 132 137.00 | 530 544.00 |
BT Marchandises | 573 237.00 | | 573 237.00 | 573 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 460.00 | 6 125.00 | 425 335.00 | 431 460.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 294 380.00 | | 294 380.00 | 294 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 807.00 | 6 125.00 | 1 361 682.00 | 1 367 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 350.00 | 404 532.00 | 1 493 819.00 | 1 898 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 289.00 | | | 339 289.00 |
DH Report à nouveau | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 593 737.00 | | | 593 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 697.00 | | | 461 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 590.00 | | | 244 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 082.00 | | | 900 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 819.00 | | | 1 493 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 583.00 | | | 485 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 741.00 | | 53 802.00 | 476 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | 31 970.00 | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 431.00 | | 21 832.00 | 439 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 792.00 | 56 615.00 | | 341 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 222.00 | 10 761.00 | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 570.00 | 45 853.00 | | 324 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | 1 882.00 | 2 108.00 | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | 1 882.00 | 2 108.00 | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | 1 882.00 | 2 108.00 | 6 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | 2 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 590.00 | 244 590.00 | | 244 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 422 957.00 | 422 957.00 | | 422 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 697.00 | 54 282.00 | 407 415.00 | 461 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 810.00 | 491 687.00 | 13 123.00 | 504 810.00 |
VW T.V.A. | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 998.00 | 485 583.00 | 407 416.00 | 892 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
YT Sous‐traitance | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 440.00 | | | 178 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 604.00 | | | 449 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |