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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 238.00 | 252.00 | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 2 892.00 | 6 108.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 91 788.00 | 47 665.00 | 44 123.00 | 91 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 313.00 | 148 266.00 | 43 047.00 | 191 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 246.00 | 44 168.00 | 18 078.00 | 62 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 458.00 | 247 229.00 | 116 228.00 | 363 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 203 012.00 | | 203 012.00 | 203 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 597.00 | 18 825.00 | 526 772.00 | 545 597.00 |
BZ Autres créances | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CF Disponibilités | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 632.00 | 18 825.00 | 889 807.00 | 908 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 090.00 | 266 055.00 | 1 006 035.00 | 1 272 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
DH Report à nouveau | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 525 438.00 | | | 525 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 144.00 | | | 208 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 517.00 | | | 171 517.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 597.00 | | | 480 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 035.00 | | | 1 006 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 013.00 | | | 431 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 407.00 | -15.00 | 1 165 392.00 | 1 165 407.00 |
FG Production vendue services | 867 806.00 | 5 668.00 | 873 474.00 | 867 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 213.00 | 5 653.00 | 2 038 866.00 | 2 033 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 926.00 | |
GE Autres charges | | | 14 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 708.00 | | | 2 066 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 035.00 | | | 2 020 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 613.00 | | 22 845.00 | 340 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 9 550.00 | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 053.00 | | 13 295.00 | 332 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 303.00 | 47 926.00 | | 199 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 3 522.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 696.00 | 44 404.00 | | 195 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 482.00 | | 14 656.00 | 33 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 482.00 | | 14 656.00 | 33 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 482.00 | | 14 656.00 | 33 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 144.00 | 208 144.00 | | 208 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 523 082.00 | | | 523 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 666.00 | 28 081.00 | 49 585.00 | 77 666.00 |
VI Groupe et associés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 023.00 | 593 888.00 | 27 135.00 | 621 023.00 |
VW T.V.A. | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 597.00 | 431 013.00 | 49 585.00 | 480 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
ST Autres comptes | 228 966.00 | | | 228 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
YT Sous‐traitance | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 643.00 | | | 406 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 693.00 | | | 398 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |