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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 238.00 | 93 101.00 | 11 137.00 | 104 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 64 976.00 | 2 406.00 | 67 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 620.00 | 158 077.00 | 13 542.00 | 171 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
BN En cours de production de biens | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 459.00 | 158 077.00 | 210 381.00 | 368 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 92 923.00 | 96 306.00 | | 92 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | 16 617.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 103 520.00 | 121 283.00 | | 103 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | 279.00 | | 6 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 385.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 019.00 | 54 017.00 | | 79 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 671.00 | 21 614.00 | | 19 671.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 893.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 861.00 | 77 187.00 | | 106 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 381.00 | 198 470.00 | | 210 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 861.00 | 77 187.00 | | 106 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 761.00 | 279.00 | | 6 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 029.00 | | 677 029.00 | 677 029.00 |
FG Production vendue services | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 795.00 | | 692 795.00 | 692 795.00 |
FM Production stockée | | | 12 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 049.00 | 50 551.00 | | 51 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 873.00 | 687 380.00 | | 705 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 636.00 | 670 764.00 | | 703 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | 16 617.00 | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 415.00 | | 4 205.00 | 167 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 415.00 | | 4 205.00 | 167 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 507.00 | 15 570.00 | | 142 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 507.00 | 15 570.00 | | 142 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 863.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 970.00 | 4 507.00 | | 11 970.00 |
ST Autres comptes | 46 690.00 | 50 870.00 | | 46 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 116.00 | 63 701.00 | | 90 116.00 |
YT Sous‐traitance | 27 773.00 | 31 506.00 | | 27 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 646.00 | 1 928.00 | | 15 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 583.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | 3 446.00 | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 020.00 | 107 060.00 | | 93 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 725.00 | 82 975.00 | | 80 725.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 194.00 | 152 512.00 | | 192 194.00 |