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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 605.00 | 106 936.00 | 8 669.00 | 115 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 714.00 | 67 127.00 | 1 587.00 | 68 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 319.00 | 174 063.00 | 10 256.00 | 184 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
BN En cours de production de biens | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 151.00 | 174 063.00 | 274 088.00 | 448 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 69 393.00 | 75 160.00 | | 69 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 228.00 | 14 232.00 | | 37 228.00 |
DL TOTAL (I) | 114 980.00 | 97 753.00 | | 114 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 1 574.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 790.00 | 123 389.00 | | 126 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | 18 547.00 | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 16.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 108.00 | 143 526.00 | | 159 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 088.00 | 241 279.00 | | 274 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 108.00 | 143 526.00 | | 159 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 173.00 | | 767 173.00 | 767 173.00 |
FG Production vendue services | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 544.00 | | 896 544.00 | 896 544.00 |
FM Production stockée | | | 31 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 610.00 | 57 106.00 | | 62 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 294.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 233.00 | 848 841.00 | | 928 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 005.00 | 834 609.00 | | 891 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 228.00 | 14 232.00 | | 37 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 755.00 | | 5 563.00 | 178 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 755.00 | | 5 563.00 | 178 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 743.00 | 5 320.00 | | 168 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 743.00 | 5 320.00 | | 168 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 108.00 | 159 108.00 | | 159 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 369.00 | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 252.00 | 6 915.00 | | 9 252.00 |
ST Autres comptes | 65 419.00 | 47 965.00 | | 65 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 674.00 | 83 678.00 | | 83 674.00 |
YT Sous‐traitance | 70 394.00 | 41 926.00 | | 70 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 750.00 | 10 358.00 | | 14 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 443.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | 2 812.00 | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 740.00 | 109 815.00 | | 94 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 038.00 | 98 331.00 | | 98 038.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 489.00 | 190 842.00 | | 243 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |