| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 374.00 | 102 511.00 | 8 862.00 | 111 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 66 231.00 | 1 150.00 | 67 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 755.00 | 168 743.00 | 10 013.00 | 178 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
BN En cours de production de biens | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BZ Autres créances | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 021.00 | 168 743.00 | 241 279.00 | 410 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 75 160.00 | 92 923.00 | | 75 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 232.00 | 2 238.00 | | 14 232.00 |
DL TOTAL (I) | 97 753.00 | 103 520.00 | | 97 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 656.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 389.00 | 79 019.00 | | 123 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | 19 671.00 | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 754.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 526.00 | 106 861.00 | | 143 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 279.00 | 210 381.00 | | 241 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 526.00 | 106 861.00 | | 143 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 761.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 357.00 | | 815 357.00 | 815 357.00 |
FG Production vendue services | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 212.00 | | 866 212.00 | 866 212.00 |
FM Production stockée | | | -18 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 106.00 | 51 049.00 | | 57 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 841.00 | 705 873.00 | | 848 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 609.00 | 703 636.00 | | 834 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 232.00 | 2 238.00 | | 14 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 620.00 | | 7 136.00 | 171 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 620.00 | | 7 136.00 | 171 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 077.00 | 10 665.00 | | 158 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 077.00 | 10 665.00 | | 158 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 379.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | 11 970.00 | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 47 965.00 | 46 690.00 | | 47 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 678.00 | 90 116.00 | | 83 678.00 |
YT Sous‐traitance | 41 926.00 | 27 773.00 | | 41 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 358.00 | 15 646.00 | | 10 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 320.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | 2 699.00 | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 815.00 | 93 020.00 | | 109 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 331.00 | 80 725.00 | | 98 331.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 842.00 | 192 194.00 | | 190 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |