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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 458.00 | 112 069.00 | 12 388.00 | 124 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 557.00 | 66 275.00 | 3 282.00 | 69 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 015.00 | 178 345.00 | 15 670.00 | 194 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 134.00 | | 160 134.00 | 160 134.00 |
BN En cours de production de biens | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 036.00 | | 335 036.00 | 335 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 051.00 | 178 345.00 | 350 707.00 | 529 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 141 621.00 | 122 014.00 | | 141 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | 19 607.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 158 445.00 | 149 981.00 | | 158 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 679.00 | 35 307.00 | | 28 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 632.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 128 684.00 | | 133 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 37 532.00 | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 262.00 | 203 155.00 | | 192 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 707.00 | 353 136.00 | | 350 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 262.00 | 203 155.00 | | 192 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 295.00 | | 601 295.00 | 601 295.00 |
FG Production vendue services | 203 364.00 | | 203 364.00 | 203 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 659.00 | | 804 659.00 | 804 659.00 |
FM Production stockée | | | -36 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 854.00 | 31 911.00 | | 45 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 3 460.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 737.00 | 854 443.00 | | 781 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 273.00 | 834 837.00 | | 773 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464.00 | 19 607.00 | | 8 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 694.00 | | 1 250.00 | 203 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 929.00 | 194 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 929.00 | 194 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 694.00 | | 1 250.00 | 203 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 890.00 | 5 384.00 | 10 929.00 | 183 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 890.00 | 5 384.00 | 10 929.00 | 183 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UX Autres créances clients | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 431.00 | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 6 432.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 90 992.00 | 74 366.00 | | 90 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
YT Sous‐traitance | 20 627.00 | 49 743.00 | | 20 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 141.00 | 11 941.00 | | 15 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 1 274.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | 1 705.00 | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 140.00 | 110 339.00 | | 84 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 338.00 | 104 313.00 | | 93 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 659.00 | 226 155.00 | | 213 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |