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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 823.00 | 110 607.00 | 6 216.00 | 116 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 272.00 | 68 350.00 | 3 922.00 | 72 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 096.00 | 178 957.00 | 10 138.00 | 189 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
BN En cours de production de biens | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 056.00 | 178 957.00 | 242 098.00 | 421 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 106 620.00 | 69 393.00 | | 106 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 394.00 | 37 228.00 | | 15 394.00 |
DL TOTAL (I) | 130 374.00 | 114 980.00 | | 130 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 11 046.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 796.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 126 790.00 | | 89 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 307.00 | 20 076.00 | | 17 307.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 400.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 724.00 | 159 108.00 | | 111 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 098.00 | 274 088.00 | | 242 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 724.00 | 159 108.00 | | 111 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 11 046.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 749.00 | | 674 749.00 | 674 749.00 |
FG Production vendue services | 153 048.00 | | 153 048.00 | 153 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 797.00 | | 827 797.00 | 827 797.00 |
FM Production stockée | | | -21 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 18 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 238.00 | 62 610.00 | | 54 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 5 249.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 573.00 | 928 233.00 | | 815 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 180.00 | 891 005.00 | | 800 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 394.00 | 37 228.00 | | 15 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 319.00 | | 4 777.00 | 184 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 319.00 | | 4 777.00 | 184 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 063.00 | 4 894.00 | | 174 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 063.00 | 4 894.00 | | 174 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 1 615.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | 9 252.00 | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 63 720.00 | 65 419.00 | | 63 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 324.00 | 83 674.00 | | 81 324.00 |
YT Sous‐traitance | 30 647.00 | 70 394.00 | | 30 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 765.00 | 14 750.00 | | 11 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 041.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 2 656.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 028.00 | 94 740.00 | | 100 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 229.00 | 98 038.00 | | 91 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 626.00 | 243 489.00 | | 196 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |