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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 640.00 | 114 158.00 | 14 483.00 | 128 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 054.00 | 69 732.00 | 5 322.00 | 75 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 694.00 | 183 890.00 | 19 804.00 | 203 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
BN En cours de production de biens | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 331.00 | | 333 331.00 | 333 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 025.00 | 183 890.00 | 353 136.00 | 537 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 122 014.00 | 106 620.00 | | 122 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | 15 394.00 | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 149 981.00 | 130 374.00 | | 149 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 307.00 | 358.00 | | 35 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 126.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 684.00 | 89 130.00 | | 128 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 532.00 | 17 307.00 | | 37 532.00 |
EA Autres dettes | | 4 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 155.00 | 111 724.00 | | 203 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 136.00 | 242 098.00 | | 353 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 155.00 | 111 724.00 | | 203 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 358.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 042.00 | | 640 042.00 | 640 042.00 |
FG Production vendue services | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 151.00 | | 768 151.00 | 768 151.00 |
FM Production stockée | | | 61 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 911.00 | 54 238.00 | | 31 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 2 727.00 | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 443.00 | 815 573.00 | | 854 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 837.00 | 800 180.00 | | 834 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | 15 394.00 | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 096.00 | | 14 599.00 | 189 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 096.00 | | 14 599.00 | 189 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 957.00 | 4 932.00 | | 178 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 957.00 | 4 932.00 | | 178 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 651.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | 9 170.00 | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 74 366.00 | 63 720.00 | | 74 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 674.00 | 81 324.00 | | 83 674.00 |
YT Sous‐traitance | 49 743.00 | 30 647.00 | | 49 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 941.00 | 11 765.00 | | 11 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 1 546.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | 2 197.00 | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 339.00 | 100 028.00 | | 110 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 313.00 | 91 229.00 | | 104 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 155.00 | 196 626.00 | | 226 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |