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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 662.00 | 11 971.00 | 13 691.00 | 25 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 046.00 | 18 655.00 | 17 391.00 | 36 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 444.00 | 41 388.00 | 125 057.00 | 166 444.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | 6 240.00 | 25 540.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 783.00 | 47 628.00 | 154 155.00 | 201 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 828.00 | 66 282.00 | 171 546.00 | 237 828.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | | | 402.00 |
DH Report à nouveau | | -3 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | 7 208.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 38 793.00 | 36 702.00 | | 38 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 13 614.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 71 567.00 | | 66 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | 41 676.00 | | 51 207.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | 10 801.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 753.00 | 137 658.00 | | 132 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 546.00 | 174 360.00 | | 171 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
FG Production vendue services | 159 292.00 | 4 000.00 | 163 292.00 | 159 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 146.00 | 4 000.00 | 168 146.00 | 164 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 4 527.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 4 527.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 2 846.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 2 846.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 1 681.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 648.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 868.00 | 179 451.00 | | 169 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 778.00 | 172 243.00 | | 167 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | 7 208.00 | | 2 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 902.00 | 37 726.00 | | 9 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 902.00 | 37 726.00 | | 9 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902.00 | 37 726.00 | | 9 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 384.00 | 200 384.00 | 3 000.00 | 203 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 753.00 | 132 753.00 | | 132 753.00 |