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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 162.00 | 13 089.00 | 15 073.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 2 517.00 | 1 656.00 | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 604.00 | 16 876.00 | 19 729.00 | 36 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 620.00 | 233 218.00 | 138 402.00 | 371 620.00 |
BZ Autres créances | 97 393.00 | 5 000.00 | 92 393.00 | 97 393.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 849.00 | 238 218.00 | 236 631.00 | 474 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 454.00 | 255 094.00 | 256 360.00 | 511 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DH Report à nouveau | -62 516.00 | -52 168.00 | | -62 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | -10 348.00 | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | -8 497.00 | -21 565.00 | | -8 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 112.00 | 104 369.00 | | 94 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 499.00 | 123 927.00 | | 69 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 246.00 | 124 950.00 | | 101 246.00 |
EA Autres dettes | | 74 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 857.00 | 427 374.00 | | 264 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 360.00 | 405 809.00 | | 256 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 090.00 | 57 825.00 | | 17 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 090.00 | 57 825.00 | | 17 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 090.00 | -57 824.00 | | -17 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 804.00 | 919 901.00 | | 393 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 736.00 | 930 249.00 | | 380 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 068.00 | -10 348.00 | | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 123.00 | 1 753.00 | | 15 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 833.00 | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 920.00 | | 1 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 218.00 | 5 000.00 | | 233 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 218.00 | 5 000.00 | | 233 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 218.00 | 5 000.00 | | 233 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 290.00 | 469 290.00 | | 469 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 290.00 | 469 290.00 | 3 000.00 | 472 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |