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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 162.00 | 12 255.00 | 15 906.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 1 597.00 | 2 575.00 | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 100.00 | 15 123.00 | 27 977.00 | 43 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 138.00 | 233 218.00 | 262 920.00 | 496 138.00 |
BZ Autres créances | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
CF Disponibilités | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 049.00 | 233 218.00 | 377 831.00 | 611 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 150.00 | 248 341.00 | 405 809.00 | 654 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DH Report à nouveau | -52 168.00 | | | -52 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 348.00 | -52 168.00 | | -10 348.00 |
DL TOTAL (I) | -21 565.00 | -11 217.00 | | -21 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 369.00 | 195 682.00 | | 104 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 28 774.00 | | 123 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 950.00 | 63 568.00 | | 124 950.00 |
EA Autres dettes | 74 128.00 | 1 920.00 | | 74 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 374.00 | 289 944.00 | | 427 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 809.00 | 315 277.00 | | 405 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 879 200.00 | | 879 200.00 | 879 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 632.00 | | 879 632.00 | 879 632.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 825.00 | 5 208.00 | | 57 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 825.00 | 5 208.00 | | 57 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 824.00 | -5 208.00 | | -57 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 901.00 | 188 878.00 | | 919 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 249.00 | 241 046.00 | | 930 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 348.00 | -52 168.00 | | -10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | 468.00 | | 14 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 241.00 | 285.00 | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 184.00 | | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
6T Sur comptes clients | 116 305.00 | 116 913.00 | | 116 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 305.00 | 116 913.00 | | 116 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 855.00 | 116 913.00 | 36 550.00 | 152 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 737.00 | 589 737.00 | | 589 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 233.00 | 589 737.00 | 9 496.00 | 599 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 374.00 | 427 374.00 | | 427 374.00 |