| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 662.00 | 11 971.00 | 13 691.00 | 25 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 896.00 | 14 654.00 | 63 241.00 | 77 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 496.00 | 39 226.00 | 146 270.00 | 185 496.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 557.00 | 39 226.00 | 157 331.00 | 196 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 453.00 | 53 881.00 | 220 572.00 | 274 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 2 493.00 | 402.00 | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | 2 091.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 40 952.00 | 38 793.00 | | 40 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 376.00 | 8 074.00 | | 108 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 972.00 | 66 576.00 | | 23 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 474.00 | 51 207.00 | | 43 474.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 5 305.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 620.00 | 132 753.00 | | 179 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 572.00 | 171 546.00 | | 220 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 27 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 613.00 | 341.00 | | 23 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 613.00 | 341.00 | | 23 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 227.00 | 1 746.00 | | 13 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | 1 746.00 | | 13 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 386.00 | -1 405.00 | | 10 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 424.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 029.00 | 169 868.00 | | 174 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 870.00 | 167 778.00 | | 171 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | 2 091.00 | | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 712.00 | 195 162.00 | 49 550.00 | 244 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |