| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 162.00 | 13 922.00 | 14 240.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884.00 | 3 475.00 | 1 409.00 | 4 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 566.00 | 18 668.00 | 18 898.00 | 37 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 620.00 | 251 268.00 | 120 352.00 | 371 620.00 |
BZ Autres créances | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CF Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 008.00 | 251 268.00 | 191 740.00 | 443 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 574.00 | 269 936.00 | 210 638.00 | 480 574.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DH Report à nouveau | -49 449.00 | -62 516.00 | | -49 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 409.00 | 13 068.00 | | -46 409.00 |
DL TOTAL (I) | -54 906.00 | -8 497.00 | | -54 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 144.00 | 94 112.00 | | 86 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 650.00 | 69 499.00 | | 65 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 750.00 | 101 246.00 | | 113 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 544.00 | 264 857.00 | | 265 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 638.00 | 256 360.00 | | 210 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 680.00 | 264 857.00 | | 179 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 167.00 | | 300 167.00 | 300 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 167.00 | | 300 167.00 | 300 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 3 801.00 | | 4 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 17 090.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 17 090.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 584.00 | -17 090.00 | | 13 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 488.00 | 393 804.00 | | 330 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 896.00 | 380 736.00 | | 376 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 409.00 | 13 068.00 | | -46 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 604.00 | | 961.00 | 36 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | 711.00 | 4 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 250.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 1 792.00 | | 16 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 833.00 | | 13 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 958.00 | | 2 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 218.00 | 23 750.00 | 5 700.00 | 233 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 218.00 | 23 750.00 | 10 700.00 | 238 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 218.00 | 23 750.00 | 10 700.00 | 238 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 750.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 623.00 | 306 623.00 | | 306 623.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VI Groupe et associés | 86 144.00 | 280.00 | 85 864.00 | 86 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 231.00 | 425 231.00 | 3 000.00 | 428 231.00 |
VW T.V.A. | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 544.00 | 179 680.00 | 85 864.00 | 265 544.00 |