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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 662.00 | 11 971.00 | 13 691.00 | 25 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 392.00 | 14 654.00 | 59 737.00 | 74 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 236.00 | 116 305.00 | 212 932.00 | 329 236.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 845.00 | 116 305.00 | 255 540.00 | 371 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 236.00 | 130 959.00 | 315 277.00 | 446 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 4 652.00 | 2 493.00 | | 4 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 168.00 | 2 159.00 | | -52 168.00 |
DL TOTAL (I) | -11 217.00 | 40 952.00 | | -11 217.00 |
DP Provisions pour risques | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 682.00 | 108 376.00 | | 195 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 23 972.00 | | 28 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 568.00 | 43 474.00 | | 63 568.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 3 799.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 944.00 | 179 620.00 | | 289 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 277.00 | 220 572.00 | | 315 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 221.00 | | 187 221.00 | 187 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 550.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 13 227.00 | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 13 227.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 208.00 | 10 386.00 | | -5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 878.00 | 174 029.00 | | 188 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 046.00 | 171 870.00 | | 241 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 168.00 | 2 159.00 | | -52 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 226.00 | 77 079.00 | | 39 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 226.00 | 77 079.00 | | 39 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 226.00 | 77 079.00 | | 39 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 989.00 | 368 989.00 | | 368 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 035.00 | 368 989.00 | 46 046.00 | 415 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 944.00 | 289 944.00 | | 289 944.00 |