| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 431.00 | 5 560.00 | 3 871.00 | 9 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 370.00 | 5 560.00 | 4 357 809.00 | 4 363 370.00 |
BZ Autres créances | 288 653.00 | | 288 653.00 | 288 653.00 |
CF Disponibilités | 128 104.00 | | 128 104.00 | 128 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 743.00 | | 425 743.00 | 425 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 113.00 | 5 560.00 | 4 783 553.00 | 4 789 113.00 |
CU Autres participations | 3 871 526.00 | | 3 871 526.00 | 3 871 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 811 507.00 | | | 811 507.00 |
DH Report à nouveau | 910 704.00 | | | 910 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 807.00 | | | 393 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 519.00 | | | 3 221 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 881.00 | | | 1 450 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 033.00 | | | 1 562 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 553.00 | | | 4 783 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 621.00 | | | 255 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 309.00 | | | 514 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 807.00 | | | 393 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 781.00 | | 1 219 876.00 | 3 281 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 288.00 | 4 353 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 288.00 | 4 363 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272 350.00 | | 1 219 876.00 | 3 272 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 1 525.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 1 525.00 | | 4 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 881.00 | 144 469.00 | 587 572.00 | 1 450 881.00 |
VI Groupe et associés | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 139.00 | 297 639.00 | 472 500.00 | 770 139.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 033.00 | 255 621.00 | 587 572.00 | 1 562 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
ST Autres comptes | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |