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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 3 425.00 | 3 383.00 | 6 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 596.00 | 3 425.00 | 3 733 172.00 | 3 736 596.00 |
BZ Autres créances | 690 045.00 | | 690 045.00 | 690 045.00 |
CF Disponibilités | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 190.00 | | 894 190.00 | 894 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 786.00 | 3 425.00 | 4 627 361.00 | 4 630 786.00 |
CU Autres participations | 3 719 876.00 | | 3 719 876.00 | 3 719 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 811 507.00 | | | 811 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 144.00 | | | 1 399 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 790.00 | | | 3 440 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 859.00 | | | 1 163 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EA Autres dettes | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 571.00 | | | 1 186 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 361.00 | | | 4 627 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 477 853.00 | | | 4 477 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477 853.00 | | | 4 477 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308 433.00 | | | 4 308 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308 433.00 | | | 4 308 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 149.00 | | | 4 546 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 510.00 | | | 4 421 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 747.00 | | 3 719 876.00 | 4 360 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 344 026.00 | 3 719 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344 026.00 | 3 736 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 939.00 | | 3 719 876.00 | 4 353 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 943.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 943.00 | | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 690 045.00 | | 690 045.00 | 690 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 218.00 | 145 978.00 | 602 220.00 | 1 162 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 690.00 | | 691 690.00 | 691 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 571.00 | 170 330.00 | 602 220.00 | 1 186 571.00 |