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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | 2 786.00 | 1 886.00 | 4 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 701.00 | 2 786.00 | 3 721 914.00 | 3 724 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 434 047.00 | | 434 047.00 | 434 047.00 |
CF Disponibilités | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 306.00 | | 505 306.00 | 505 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 007.00 | 2 786.00 | 4 227 221.00 | 4 230 007.00 |
CU Autres participations | 3 719 876.00 | | 3 719 876.00 | 3 719 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 811 507.00 | | | 811 507.00 |
DH Report à nouveau | 925 048.00 | | | 925 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 085.00 | | | 3 067 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 897.00 | | | 744 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 661.00 | | | 395 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 135.00 | | | 1 160 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 221.00 | | | 4 227 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 390.00 | | | 567 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 047.00 | | | 259 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 122.00 | | 2 578.00 | 3 722 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | 2 578.00 | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720 028.00 | | | 3 720 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 692.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 692.00 | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 120.00 | 411 120.00 | | 411 120.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 813.00 | 151 068.00 | 579 248.00 | 743 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 220.00 | | | 1 491 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 047.00 | 434 047.00 | | 434 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 070.00 | 444 070.00 | | 444 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 136.00 | 567 391.00 | 579 248.00 | 1 160 136.00 |