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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 122.00 | 2 093.00 | 3 720 028.00 | 3 722 122.00 |
BZ Autres créances | 607 020.00 | | 607 020.00 | 607 020.00 |
CF Disponibilités | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 001.00 | | 662 001.00 | 662 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 123.00 | 2 093.00 | 4 382 029.00 | 4 384 123.00 |
CU Autres participations | 3 719 876.00 | | 3 719 876.00 | 3 719 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 811 507.00 | | | 811 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 213.00 | | | 1 177 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 554.00 | | | 233 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 775.00 | | | 3 327 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 291.00 | | | 894 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 254.00 | | | 1 054 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 029.00 | | | 4 382 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 440.00 | | | 310 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 840.00 | | | 263 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 554.00 | | | 233 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 683.00 | | 152.00 | 3 726 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 3 722 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 2 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719 876.00 | | 152.00 | 3 719 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 690.00 | 2 964.00 | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 690.00 | 2 964.00 | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 911.00 | 158 914.00 | | 158 911.00 |
UX Autres créances clients | 607 020.00 | 607 020.00 | | 607 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 034.00 | 149 220.00 | 615 602.00 | 893 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 020.00 | 607 020.00 | | 607 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 254.00 | 310 441.00 | 615 602.00 | 1 054 254.00 |