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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 4 368.00 | 2 440.00 | 6 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 726 684.00 | 4 368.00 | 3 722 316.00 | 3 726 684.00 |
BZ Autres créances | 720 497.00 | | 720 497.00 | 720 497.00 |
CF Disponibilités | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 538.00 | | 763 538.00 | 763 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 222.00 | 4 368.00 | 4 485 854.00 | 4 490 222.00 |
CU Autres participations | 3 719 876.00 | | 3 719 876.00 | 3 719 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 811 507.00 | 811 507.00 | | 811 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 926.00 | 1 399 144.00 | | 1 253 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 288.00 | 124 640.00 | | 216 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 221.00 | 3 440 790.00 | | 3 387 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 890.00 | 1 163 859.00 | | 1 043 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 089.00 | 3 110.00 | | 37 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | 8 025.00 | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 10 251.00 | 11 578.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 633.00 | 1 186 571.00 | | 1 098 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 854.00 | 4 627 361.00 | | 4 485 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 989.00 | 170 330.00 | | 205 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 913.00 | 4 477 853.00 | | 9 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 913.00 | 4 477 853.00 | | 9 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 913.00 | 4 308 433.00 | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 933.00 | 4 308 433.00 | | 9 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 169 420.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 261.00 | 4 546 149.00 | | 275 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 973.00 | 4 421 510.00 | | 58 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 288.00 | 124 640.00 | | 216 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 943.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 943.00 | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UX Autres créances clients | 720 497.00 | 720 497.00 | | 720 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 890.00 | 151 246.00 | 609 686.00 | 1 043 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 300.00 | 722 300.00 | | 722 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 633.00 | 205 989.00 | 609 686.00 | 1 098 633.00 |